대표님께 오늘의 경영 현황을 보고드립니다.
당월 매출은 12억 4,300만 원으로 목표 대비 82.9%를 달성했으며, 전월 동기 대비 8.4% 증가했습니다.
금일 입금 예정액은 3,250만 원, 지출 예정액은 1,840만 원입니다.
이번 주 신규 수주 2건(3억 2,000만 원)이 등록되어 수주 잔고는 24억 3,000만 원입니다.
다만 ㈜가온물산 미수금 6,200만 원이 90일을 경과하여 추심 검토가 필요하며,
부가세 신고 마감이 7일 남았습니다.
당월 매출
12.43억
▲ 8.4% 전월 동기 대비 · 목표 82.9%
수주 잔고
24.30억
▲ 신규 2건 +3.2억 (이번 주)
미수금
8.72억
▼ 5.2% 전월 대비 감소
당월 예상 지출
6.84억
매입 4.2 · 어음 1.7 · 카드 0.9
금일 보고 사항 3건
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一
부가세 신고 마감 D-7
2026년 1기 확정신고, 7월 10일(금) 마감. 예상 납부세액 4,120만 원 — 자금 계획에 반영되어 있습니다.
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二
㈜가온물산 미수금 장기화 90일 경과
6,200만 원, 92일 경과. 3회 독촉 완료 — 채권 추심 진행 여부 결정이 필요합니다.
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三
신규 수주 2건 등록 +3.2억
라온건설 1억 8,000만 원(납기 8/20), 마루산업 1억 4,000만 원(납기 9/5). 생산 일정 편성 완료.
매출 추이 최근 6개월 · 단위: 억 원
* 7월은 3일까지 실적 + 확정 수주 기준 예상치입니다. 상반기 누계 68.9억 원 (전년 동기 대비 +11.2%).
미수금 주요 내역 상위 3건 · 총 8.72억 중 1.41억
| 거래처 | 금액 | 경과일 | 비고 |
|---|
| ㈜가온물산 | 62,000,000 | 92일 | 추심 검토 |
| 나린유통 | 48,000,000 | 45일 | 2차 독촉 |
| 다솔건설 | 31,000,000 | 28일 | 정상 회수 예정 |