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2026. 07. 03 (금) · 경영 흐름 지도
돈이 어떻게 흐르고 있나
각 지점을
누르면
아래에 세부와 그래프가 표시됩니다. 지금
막힌 지점(미수)
을 강조했습니다.
›
📋
수주 잔고
24.30
억
신규 2건 +3.2억
일감 투입
›
⚙️
생산
91.2
%
가동률 · 정상
완성 → 출고
›
🚚
출고
11
/14건
금일 진행
매출 인식
›
💰
당월 매출
12.43
억
목표 82.9%
청구 → 수금
›
⚠ 90일 연체 1.2억
🧾
미수금
8.72
억
아직 못 받은 돈
여기가 막힘
입금
›
🏦
자금
+1,410
만
금일 순유입
목표까지
›
🎯
이달 목표
15.0
억
잔여 2.57억
지금 챙길 지점 →
막힘
가온물산
6,200만
92일 · 추심 결정
D-7
부가세 확정신고
4,120만
· 7/10 마감
유입
이번 주 신규 수주
+3.2억
※ 실선 = 돈·일의 흐름 방향 ·
빨강
= 막힌 지점(수금 지연) ·
점선
= 목표
세부 · 그래프
당월 매출
12.43
억
▲ 8.4%
목표 15억의
82.9%
달성 · 상반기 누계
68.9억
· 전년 동기
+11.2%
. 출고가 매출로 인식되는 지점입니다.
목표 달성률
82.9%
목표 15억
잔여 2.57억
이달 남은 목표
매출 추이 · 최근 6개월
9.8
2월
11.2
3월
10.5
4월
13.1
5월
11.9
6월
12.4
7월
8.72
억
▼ 5.2%
⚠ 90일 초과 연체 1.2억 (전체 13.8%) — 흐름이 막힌 지점입니다. 추심 결정이 필요합니다.
㈜가온물산
92일 · 추심 검토
6,200만
나린유통
45일 · 2차 독촉
4,800만
다솔건설
28일 · 정상
3,100만
연령 분석 (Aging)
30일 이내 55%
~60일 21%
~90일
90일+
30일 이내 4.80억
31~60일 1.83억
61~90일 0.89억
90일 초과 1.20억
24.30
억
+3.2억
이번 주 신규 수주
2건
이 들어와 일감이 늘었습니다. 흐름의
출발점
입니다.
라온건설
납기 8/20
1.80억
마루산업
납기 9/5
1.40억
수주 추이 · 최근 6개월 (억)
18.4
2월
20.1
3월
19.6
4월
22.8
5월
21.1
6월
24.3
7월
91.2
%
정상 가동
생산 라인은 정상 가동 중입니다. 수주가 실제 제품으로 만들어지는 지점입니다.
주간 가동률
88
월
90
화
93
수
89
목
91
금
11
/ 14건
금일 출고 예정 14건 중 11건 완료. 남은 3건은 오후 배차 예정입니다. 출고 즉시 매출로 인식됩니다.
금일 출고 진행률
79%
완료
11건
대기
3건
+1,410
만
금일 순유입입니다. 미수금이 입금되면 이 자금이 늘어납니다.
입금 예정
+3,250만
지출 예정
−1,840만
미지급 잔액
2.10억
주간 순자금 흐름 (만 원)
+820
월
−340
화
+1.1k
수
+610
목
+1.4k
금
15.0
억
이달 매출 목표입니다. 현재
12.43억
달성, 잔여
2.57억
. 남은 영업일과 확정 수주로 도달 가능합니다.
목표 달성률
82.9%
달성
잔여 2.57억
남은 영업일 19일