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經營帳
경영 일계표
DAILY EXECUTIVE LEDGER · 대표이사 전용
단기 2026년 7월 3일 금요일
오전 8시 기장(記帳)
決濟
一. 경영 요약
당월 기준
과목(科目)
적요(摘要)
금액
당월 매출
목표 15억 · 달성률 82.9% · 상반기 68.9억
12.43억
▲8.4%
수주 잔고
이번 주 신규 2건 반영
24.30억
+3.2억
미수금
90일+ 연체 1.2억
8.72억
▼5.2%
당월 예상 지출
매입 4.2 · 어음 1.7 · 카드 0.9
6.84억
二. 매출 추이
최근 6개월 · 억 원
9.8
2월
11.2
3월
10.5
4월
13.1
5월
11.9
6월
12.4
7월
상반기 누계
68.9억
· 전년 동기 대비
+11.2%
· 7월은 확정 수주 기준 예상치
三. 비망(備忘) — 금일 처리 사항
3건
一
부가세 확정신고 마감
D-7
7/10 마감 · 자금 계획 반영 완료
4,120만
二
가온물산 미수금, 추심 결정
92일
3회 독촉 완료 · 오늘 결정 시 금주 착수
6,200만
三
신규 수주 2건 등록
수주
라온건설 1.8억 · 마루산업 1.4억
+3.2억
四. 채권 · 자금 · 일정
미수 채권 / 금일 자금
㈜가온물산 · 92일
6,200만
나린유통 · 45일
4,800만
다솔건설 · 28일
3,100만
입금 예정
+3,250만
지출 예정
−1,840만
미지급 잔액
2.10억
주요 일정 / 현장
오늘
마루산업 계약 체결
7/7
월간 경영회의 10:00
7/10
부가세 신고 마감
7/15
급여 지급일
가동률/출고
91.2% · 11/14
근태 출근
42명 · 휴3 지1
SAM 경영 일계표 · 매 영업일 오전 8시 기장
대외비 · 대표이사 전용